UVA無限制中期固定收益主動型ETF-UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF(NYSE:FFIU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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UVA無限制中期固定收益主動型ETF(FFIU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	22.31(美元)	-0.14	-0.63	22.91	20.84
淨值(09/09)	22.35(美元)	-0.06	-0.27	22.99	21.17

UVA無限制中期固定收益主動型ETF(FFIU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	22.35	22.31	08/25	22.01	21.91	08/11	21.95	21.88
09/08	22.41	22.45	08/22	22.01	21.95	08/08	21.93	21.96
09/05	22.30	22.20	08/21	21.89	21.84	08/07	21.98	21.93
09/04	22.13	22.12	08/20	21.93	21.90	08/06	21.98	22.04
09/03	22.07	21.85	08/19	21.94	21.90	08/05	22.01	21.94
09/02	21.95	22.01	08/18	21.89	21.89	08/04	21.99	21.93
08/29	22.04	21.98	08/15	21.90	21.93	08/01	21.96	21.89
08/28	22.08	21.88	08/14	21.94	21.97	07/31	21.78	21.70
08/27	22.04	21.82	08/13	22.03	21.97	07/30	21.75	21.68
08/26	22.02	21.98	08/12	21.92	21.98	07/29	21.81	21.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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