First Eagle海外股票主動型ETF-First Eagle Overseas Equity ETF(NYSE:FEOE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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First Eagle海外股票主動型ETF(FEOE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	44.52(美元)	0.35	0.79	44.54	34.30
淨值(09/05)	44.37(美元)	0.37	0.84	44.37	34.20

First Eagle海外股票主動型ETF(FEOE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	44.37	44.52	08/21	43.74	43.83	08/07	43.14	43.21
09/04	44.00	44.17	08/20	43.83	43.94	08/06	42.82	42.91
09/03	43.91	44.01	08/19	43.52	43.58	08/05	42.58	42.64
09/02	43.82	43.95	08/18	43.52	43.67	08/04	42.41	42.65
08/29	44.02	44.17	08/15	43.70	43.81	08/01	42.09	42.07
08/28	44.02	44.16	08/14	43.61	43.66	07/31	41.86	41.86
08/27	43.96	44.15	08/13	43.73	43.85	07/30	42.12	42.15
08/26	43.91	44.10	08/12	43.38	43.61	07/29	42.62	42.66
08/25	44.17	44.16	08/11	43.02	43.16	07/28	42.56	42.52
08/22	44.31	44.54	08/08	43.19	43.37	07/25	42.92	43.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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