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Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	24.85(美元)	-0.05	-0.20	26.91	20.83
淨值(09/18)	24.84(美元)	-0.06	-0.24	26.91	20.85

Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	24.84	24.85	09/04	24.65	24.64	08/20	23.66	23.66
09/17	24.90	24.90	09/03	24.47	24.47	08/19	23.45	23.45
09/16	24.86	24.86	09/02	25.00	25.01	08/18	23.48	23.49
09/15	24.43	24.44	08/29	24.94	24.94	08/15	23.60	23.60
09/12	24.51	24.51	08/28	24.83	24.83	08/14	23.63	23.64
09/11	24.66	24.66	08/27	24.65	24.64	08/13	23.66	23.65
09/10	24.67	24.66	08/26	24.37	24.37	08/12	23.41	23.42
09/09	24.24	24.24	08/25	24.41	24.42	08/11	23.26	23.27
09/08	24.12	24.13	08/22	24.34	24.33	08/08	23.45	23.47
09/05	24.19	24.18	08/21	23.83	23.83	08/07	23.33	23.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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