Fidelity MSCI非必需消費指數ETF-Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF(NYSE:FDIS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	103.79(美元)	-0.25	-0.24	104.24	75.33
淨值(09/18)	103.79(美元)	-0.19	-0.18	104.18	75.37

Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	103.79	103.79	09/04	101.61	101.58	08/20	98.09	98.11
09/17	103.98	104.04	09/03	99.66	99.62	08/19	99.14	99.15
09/16	104.15	104.11	09/02	99.28	99.31	08/18	99.35	99.32
09/15	103.52	103.60	08/29	100.14	100.13	08/15	98.98	98.94
09/12	102.64	102.66	08/28	101.18	101.22	08/14	99.14	99.15
09/11	102.46	102.50	08/27	101.06	101.03	08/13	99.30	99.24
09/10	100.51	100.54	08/26	100.88	100.86	08/12	97.82	97.86
09/09	101.76	101.80	08/25	100.48	100.49	08/11	96.50	96.49
09/08	101.99	101.96	08/22	100.71	100.73	08/08	96.36	96.31
09/05	101.73	101.71	08/21	97.54	97.57	08/07	96.42	96.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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