Frontier Asset核心債券主動型ETF-Frontier Asset Core Bond ETF(NYSE:FCBD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Frontier Asset核心債券主動型ETF(FCBD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	25.79(美元)	0.05	0.19	25.79	24.91
淨值(09/04)	25.80(美元)	0.07	0.27	25.80	24.91

Frontier Asset核心債券主動型ETF(FCBD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	25.80	25.79	08/20	25.63	25.62	08/06	25.62	25.61
09/03	25.73	25.74	08/19	25.61	25.60	08/05	25.61	25.61
09/02	25.70	25.69	08/18	25.58	25.58	08/04	25.62	25.62
08/29	25.72	25.72	08/15	25.60	25.59	08/01	25.60	25.59
08/28	25.73	25.72	08/14	25.61	25.58	07/31	25.46	25.45
08/27	25.71	25.71	08/13	25.65	25.64	07/30	25.45	25.45
08/26	25.68	25.68	08/12	25.59	25.58	07/29	25.50	25.49
08/25	25.66	25.63	08/11	25.59	25.59	07/28	25.43	25.42
08/22	25.67	25.67	08/08	25.60	25.60	07/25	25.44	25.45
08/21	25.59	25.58	08/07	25.61	25.61	07/24	25.42	25.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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