iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(exx6@gr)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(07/23) 127.48(歐元) 0.92 0.73 137.43 116.84
淨值(07/23) 127.24(歐元) 0.64 0.51 137.42 116.91



iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(exx6@gr) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
07/23 127.24 127.48 07/09 124.89 124.97 06/25 127.64 127.76
07/22 126.60 126.56 07/08 125.69 125.82 06/24 127.30 127.45
07/19 126.77 126.89 07/05 125.35 125.65 06/21 127.75 127.92
07/18 127.61 127.95 07/04 124.38 124.64 06/20 127.81 127.84
07/17 127.74 127.97 07/03 124.89 124.91 06/19 128.26 128.38
07/16 127.40 127.68 07/02 123.67 123.71 06/18 128.49 128.68
07/15 126.82 126.92 07/01 123.90 124.12 06/17 128.05 128.11
07/12 126.17 126.39 06/28 126.14 126.27 06/14 129.20 129.41
07/11 126.53 126.80 06/27 126.90 127.06 06/13 126.19 126.41
07/10 125.79 125.90 06/26 126.88 126.93 06/12 125.49 125.58

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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