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iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(exx6@gr)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/22)
128.13(歐元)
-0.81
-0.62
137.43
118.14
淨值(10/22)
128.14(歐元)
-0.73
-0.57
137.42
118.05
iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(exx6@gr) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/22
128.14
128.13
10/08
129.46
129.65
09/24
131.09
131.14
10/21
128.87
128.94
10/07
129.67
129.85
09/23
130.41
130.63
10/18
130.76
130.92
10/04
130.35
130.61
09/20
129.85
130.23
10/17
130.34
130.47
10/03
131.33
131.41
09/19
130.31
130.50
10/16
131.03
131.23
10/02
131.83
132.18
09/18
130.90
131.10
10/15
129.99
130.21
10/01
133.26
133.58
09/17
132.11
132.15
10/14
129.22
129.32
09/30
131.23
131.34
09/16
132.19
132.39
10/11
129.02
129.33
09/27
131.13
131.15
09/13
131.60
131.70
10/10
129.45
129.66
09/26
130.48
130.63
09/12
131.47
131.77
10/09
129.39
129.58
09/25
130.28
130.41
09/11
132.48
132.69
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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