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Macquarie聚焦國際核心主動型ETF(EXUS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	25.94(美元)	0.10	0.39	26.53	24.82
淨值(09/29)	25.91(美元)	0.10	0.39	26.24	24.75

Macquarie聚焦國際核心主動型ETF(EXUS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	25.91	25.94	09/15	26.19	26.36	08/29	25.62	25.80
09/26	25.81	25.84	09/12	26.22	26.53	08/28	25.62	25.66
09/25	25.70	25.91	09/11	26.18	26.43	08/27	25.51	25.51
09/24	26.05	26.22	09/10	26.00	26.11	08/26	25.53	25.57
09/23	26.19	26.38	09/09	25.89	26.10	08/25	25.66	25.76
09/22	26.15	26.23	09/08	25.86	25.93	08/22	25.78	26.00
09/19	26.17	26.24	09/05	25.76	25.86	08/21	25.43	25.60
09/18	26.24	26.32	09/04	25.52	25.61	08/20	25.52	25.63
09/17	26.15	26.22	09/03	25.33	25.39	08/19	25.61	25.63
09/16	26.21	26.25	09/02	25.20	25.33	08/18	25.64	25.71

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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