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Harbor中小型價值主動型ETF(EPSV)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/15)
23.65(美元)
-0.08
-0.34
23.98
20.17
淨值(09/15)
23.65(美元)
-0.06
-0.25
23.98
19.82
Harbor中小型價值主動型ETF(EPSV) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/15
23.65
23.65
08/29
23.76
23.74
08/15
22.86
22.86
09/12
23.71
23.73
08/28
23.84
23.85
08/14
22.98
22.99
09/11
23.94
23.94
08/27
23.83
23.85
08/13
23.26
23.27
09/10
23.56
23.57
08/26
23.72
23.72
08/12
22.87
22.87
09/09
23.65
23.66
08/25
23.68
23.70
08/11
22.26
22.25
09/08
23.91
23.91
08/22
23.78
23.77
08/08
22.40
22.40
09/05
23.98
23.98
08/21
22.88
22.87
08/07
22.34
22.32
09/04
23.98
23.97
08/20
22.91
22.91
08/06
22.35
22.35
09/03
23.58
23.57
08/19
23.07
23.06
08/05
22.53
22.54
09/02
23.65
23.65
08/18
22.99
22.98
08/04
22.49
22.48
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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