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iShares MSCI新興亞洲ETF(EEMA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	90.45(美元)	-0.68	-0.75	92.25	64.59
淨值(09/26)	90.11(美元)	-1.07	-1.17	91.76	65.44

iShares MSCI新興亞洲ETF(EEMA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	90.11	90.45	09/12	90.01	90.17	08/28	85.61	86.06
09/25	91.18	91.13	09/11	89.65	90.14	08/27	85.60	85.70
09/24	91.41	91.40	09/10	88.78	88.91	08/26	86.38	86.43
09/23	91.27	91.62	09/09	88.17	88.17	08/25	86.59	86.55
09/22	91.54	91.88	09/08	87.19	87.51	08/22	86.28	86.89
09/19	91.07	91.42	09/05	86.38	86.61	08/21	85.22	85.21
09/18	91.73	91.81	09/04	85.59	85.58	08/20	85.16	85.36
09/17	91.76	92.25	09/03	85.89	85.92	08/19	85.55	85.61
09/16	91.40	91.66	09/02	85.59	85.58	08/18	86.15	86.27
09/15	90.44	90.75	08/29	85.27	85.51	08/15	85.92	85.69

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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