WEBs定義波動XLV ETF-WEBs Defined Volatility XLV ETF(NASDAQ:DVXV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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WEBs定義波動XLV ETF(DVXV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	27.45(美元)	0.33	1.21	27.46	24.00
淨值(10/20)	27.45(美元)	0.33	1.22	27.46	24.01

WEBs定義波動XLV ETF(DVXV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	27.45	27.45	10/06	27.30	27.31	09/22	25.47	25.49
10/17	27.12	27.12	10/03	27.46	27.46	09/19	25.49	25.51
10/16	26.91	26.89	10/02	27.12	27.13	09/18	25.56	25.57
10/15	26.96	26.95	10/01	27.18	27.18	09/17	25.48	25.46
10/14	26.91	26.92	09/30	26.09	26.10	09/16	25.40	25.39
10/13	26.83	26.84	09/29	25.08	25.06	09/15	25.40	25.40
10/10	26.87	26.88	09/26	24.97	24.99	09/12	25.75	25.78
10/09	27.32	27.31	09/25	24.54	24.55	09/11	26.22	26.23
10/08	27.38	27.39	09/24	25.38	25.40	09/10	25.49	25.51
10/07	27.33	27.33	09/23	25.57	25.56	09/09	25.92	25.95

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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