WEBs定義波動XLU ETF-WEBs Defined Volatility XLU ETF(NASDAQ:DVUT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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WEBs定義波動XLU ETF(DVUT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	28.76(美元)	0.00	0.00	29.60	23.45
淨值(10/20)	28.73(美元)	-0.02	-0.07	29.61	23.47

WEBs定義波動XLU ETF(DVUT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	28.73	28.76	10/06	27.74	27.76	09/22	25.18	25.20
10/17	28.75	28.76	10/03	27.27	27.29	09/19	24.72	24.75
10/16	28.96	28.98	10/02	26.69	26.68	09/18	24.41	24.43
10/15	29.61	29.60	10/01	26.78	26.81	09/17	24.38	24.34
10/14	28.87	28.89	09/30	26.31	26.32	09/16	24.27	24.27
10/13	28.38	28.37	09/29	26.23	26.22	09/15	25.19	25.19
10/10	27.96	27.94	09/26	26.10	26.10	09/12	25.08	25.09
10/09	28.20	28.18	09/25	25.28	25.30	09/11	24.83	24.85
10/08	28.34	28.39	09/24	25.78	25.80	09/10	24.58	24.60
10/07	27.96	27.96	09/23	25.42	25.41	09/09	23.78	23.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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