WEBs定義波動XLI ETF-WEBs Defined Volatility XLI ETF(NASDAQ:DVIN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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WEBs定義波動XLI ETF(DVIN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	25.54(美元)	0.55	2.20	26.30	24.35
淨值(10/20)	25.52(美元)	0.54	2.16	26.29	24.37

WEBs定義波動XLI ETF(DVIN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	25.52	25.54	10/06	26.15	26.18	09/22	25.52	25.54
10/17	24.98	24.99	10/03	25.93	25.93	09/19	25.37	25.38
10/16	24.95	24.94	10/02	25.86	25.86	09/18	25.26	25.28
10/15	25.26	25.25	10/01	25.74	25.76	09/17	24.74	24.73
10/14	25.45	25.46	09/30	25.88	25.91	09/16	24.97	24.98
10/13	24.90	24.91	09/29	25.50	25.49	09/15	25.12	25.12
10/10	24.41	24.43	09/26	25.36	25.37	09/12	24.91	24.93
10/09	25.53	25.53	09/25	24.92	24.93	09/11	25.31	25.33
10/08	26.29	26.30	09/24	25.26	25.28	09/10	24.85	24.84
10/07	25.86	25.85	09/23	25.53	25.52	09/09	24.49	24.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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