Dana無約束股票主動型ETF-Dana Unconstrained Equity ETF(NYSE:DUNK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Dana無約束股票主動型ETF(DUNK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	25.88(美元)	0.30	1.18	25.88	25.02
淨值(10/08)	25.87(美元)	0.34	1.33	25.87	24.99

Dana無約束股票主動型ETF(DUNK) - 近17日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	25.87	25.88	09/30	25.36	25.40	09/22	25.53	25.56
10/07	25.53	25.57	09/29	25.30	25.30	09/19	25.44	25.47
10/06	25.65	25.68	09/26	25.19	25.20	09/18	25.25	25.28
10/03	25.42	25.43	09/25	25.03	25.06	09/17	24.99	25.02
10/02	25.48	25.50	09/24	25.14	25.23	09/16	25.02	25.04
10/01	25.35	25.38	09/23	25.26	25.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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