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Distillate中小型現金流主動型ETF(DSMC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	35.95(美元)	-0.21	-0.58	38.50	27.29
淨值(09/29)	35.94(美元)	-0.21	-0.58	38.45	27.31

Distillate中小型現金流主動型ETF(DSMC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	35.94	35.95	09/15	36.18	36.19	08/29	36.36	36.36
09/26	36.15	36.15	09/12	36.18	36.26	08/28	36.51	36.53
09/25	35.73	35.75	09/11	36.81	36.83	08/27	36.60	36.64
09/24	36.16	36.18	09/10	36.07	36.08	08/26	36.28	36.31
09/23	36.19	36.21	09/09	36.12	36.16	08/25	36.39	36.37
09/22	36.21	36.27	09/08	36.49	36.50	08/22	36.60	36.61
09/19	36.05	36.01	09/05	36.60	36.62	08/21	35.12	35.11
09/18	36.62	36.66	09/04	36.47	36.46	08/20	35.06	35.08
09/17	36.19	36.22	09/03	35.98	36.01	08/19	35.30	35.30
09/16	36.36	36.38	09/02	36.13	36.15	08/18	35.33	35.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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