Dimensional國際小型價值股主動型ETF-Dimensional International Small Cap Value ETF(Cboe BZX:DISV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Dimensional國際小型價值股主動型ETF(DISV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	34.68(美元)	0.24	0.70	35.28	25.93
淨值(09/04)	34.47(美元)	0.14	0.41	35.12	25.64

Dimensional國際小型價值股主動型ETF(DISV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	34.47	34.68	08/20	34.45	34.52	08/06	33.56	33.68
09/03	34.33	34.44	08/19	34.45	34.46	08/05	33.27	33.36
09/02	34.35	34.44	08/18	34.29	34.40	08/04	33.04	33.19
08/29	34.73	34.73	08/15	34.42	34.47	08/01	32.92	32.90
08/28	34.74	34.82	08/14	34.22	34.31	07/31	32.90	32.88
08/27	34.62	34.75	08/13	34.34	34.40	07/30	33.09	33.00
08/26	34.76	34.90	08/12	34.07	34.26	07/29	33.28	33.37
08/25	35.07	34.90	08/11	33.81	33.94	07/28	33.51	33.40
08/22	35.12	35.28	08/08	33.98	34.10	07/25	33.82	33.94
08/21	34.47	34.51	08/07	33.80	33.93	07/24	34.06	33.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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