DoubleLine機會核心債券主動型ETF-DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF(NYSE:DBND)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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DoubleLine機會核心債券主動型ETF(DBND)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/27)	46.87(美元)	0.05	0.11	46.88	44.88
淨值(10/27)	46.81(美元)	0.02	0.04	46.84	44.84

DoubleLine機會核心債券主動型ETF(DBND) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/27	46.81	46.87	10/13	46.58	46.64	09/29	46.55	46.56
10/24	46.79	46.82	10/10	46.53	46.55	09/26	46.45	46.48
10/23	46.75	46.80	10/09	46.39	46.42	09/25	46.44	46.49
10/22	46.84	46.88	10/08	46.44	46.46	09/24	46.53	46.54
10/21	46.83	46.87	10/07	46.45	46.48	09/23	46.61	46.62
10/20	46.79	46.82	10/06	46.39	46.43	09/22	46.54	46.56
10/17	46.74	46.77	10/03	46.45	46.49	09/19	46.59	46.61
10/16	46.80	46.82	10/02	46.51	46.55	09/18	46.59	46.60
10/15	46.64	46.69	10/01	46.47	46.48	09/17	46.69	46.69
10/14	46.65	46.68	09/30	46.55	46.53	09/16	46.76	46.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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