Madison掩護性買權主動型ETF-Madison Covered Call ETF(NYSE:CVRD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Madison掩護性買權主動型ETF(CVRD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	18.79(美元)	0.05	0.29	19.82	15.61
淨值(10/08)	18.79(美元)	0.06	0.32	19.83	15.64

Madison掩護性買權主動型ETF(CVRD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	18.79	18.79	09/24	18.85	18.85	09/10	18.83	18.83
10/07	18.73	18.73	09/23	18.85	18.85	09/09	18.92	18.90
10/06	18.75	18.76	09/22	18.86	18.89	09/08	18.94	18.93
10/03	18.77	18.76	09/19	18.88	18.88	09/05	18.96	18.96
10/02	18.73	18.71	09/18	18.91	18.89	09/04	18.94	18.94
10/01	18.72	18.72	09/17	18.91	18.91	09/03	18.90	18.90
09/30	18.57	18.57	09/16	18.84	18.84	09/02	18.97	18.97
09/29	18.58	18.58	09/15	18.81	18.81	08/29	19.11	19.11
09/26	18.54	18.54	09/12	18.85	18.86	08/28	19.10	19.11
09/25	18.72	18.71	09/11	18.95	18.95	08/27	19.07	19.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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