Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF-Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF(NYSE:CSPF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF(CSPF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	25.65(美元)	-0.24	-0.93	25.89	24.38
淨值(09/03)	25.60(美元)	0.01	0.04	25.75	24.18

Cohen & Steers優先股與收益機會主動型ETF(CSPF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	25.60	25.65	08/19	25.74	25.81	08/05	25.57	25.68
09/02	25.59	25.89	08/18	25.72	25.83	08/04	25.55	25.62
08/29	25.63	25.75	08/15	25.72	25.85	08/01	25.54	25.58
08/28	25.63	25.69	08/14	25.71	25.79	07/31	25.54	25.59
08/27	25.74	25.78	08/13	25.70	25.79	07/30	25.52	25.59
08/26	25.73	25.85	08/12	25.66	25.74	07/29	25.62	25.71
08/25	25.75	25.80	08/11	25.65	25.75	07/28	25.60	25.80
08/22	25.73	25.85	08/08	25.63	25.70	07/25	25.58	25.71
08/21	25.69	25.81	08/07	25.61	25.66	07/24	25.56	25.65
08/20	25.72	25.79	08/06	25.58	25.64	07/23	25.54	25.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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