NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF-NYLI MacKay Core Plus Bond ETF(NYSE:CPLB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF(CPLB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	21.38(美元)	-0.04	-0.17	21.75	20.64
淨值(09/30)	21.35(美元)	-0.01	-0.05	21.74	20.65

NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF(CPLB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	21.35	21.38	09/16	21.47	21.48	09/02	21.14	21.18
09/29	21.36	21.42	09/15	21.47	21.49	08/29	21.30	21.30
09/26	21.33	21.38	09/12	21.43	21.45	08/28	21.31	21.31
09/25	21.34	21.38	09/11	21.46	21.48	08/27	21.28	21.29
09/24	21.38	21.41	09/10	21.43	21.46	08/26	21.25	21.26
09/23	21.41	21.44	09/09	21.39	21.39	08/25	21.23	21.24
09/22	21.37	21.41	09/08	21.43	21.46	08/22	21.23	21.21
09/19	21.39	21.42	09/05	21.38	21.37	08/21	21.12	21.13
09/18	21.39	21.42	09/04	21.27	21.30	08/20	21.17	21.19
09/17	21.44	21.47	09/03	21.14	21.23	08/19	21.16	21.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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