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Counterpoint量化股票ETF(CPAI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	39.44(美元)	0.72	1.85	39.44	29.36
淨值(09/26)	39.40(美元)	0.66	1.70	39.40	29.43

Counterpoint量化股票ETF(CPAI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	39.40	39.44	09/12	38.42	38.45	08/28	37.14	37.15
09/25	38.74	38.72	09/11	38.48	38.50	08/27	37.13	37.15
09/24	38.85	38.86	09/10	37.93	37.94	08/26	37.00	36.99
09/23	39.09	39.11	09/09	37.83	37.84	08/25	36.69	36.71
09/22	38.91	38.89	09/08	37.81	37.82	08/22	36.83	36.81
09/19	38.60	38.60	09/05	37.68	37.68	08/21	36.51	36.46
09/18	38.53	38.55	09/04	37.57	37.56	08/20	36.43	36.45
09/17	38.27	38.26	09/03	37.43	37.43	08/19	36.05	36.02
09/16	38.14	38.17	09/02	37.30	37.28	08/18	36.19	36.22
09/15	38.38	38.39	08/29	37.20	37.16	08/15	36.12	36.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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