PIMCO投資級公司債券指數ETF-PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund(NYSE:CORP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/31)	97.85(美元)	-0.69	-0.70	99.61	93.89
淨值(12/31)	97.92(美元)	-0.67	-0.68	99.69	93.90

PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/31	97.92	97.85	12/16	98.15	98.10	12/02	98.33	98.26
12/30	98.59	98.54	12/15	97.98	97.91	12/01	98.22	98.24
12/29	98.67	98.60	12/12	97.92	97.87	11/28	99.02	99.02
12/26	98.50	98.52	12/11	98.28	98.23	11/26	99.14	99.12
12/24	98.45	98.51	12/10	98.28	98.27	11/25	98.92	98.89
12/23	98.19	98.18	12/09	97.97	97.91	11/24	98.65	98.67
12/22	98.17	98.11	12/08	98.07	98.06	11/21	98.40	98.36
12/19	98.22	98.14	12/05	98.21	98.22	11/20	98.22	98.10
12/18	98.36	98.25	12/04	98.33	98.37	11/19	98.04	97.96
12/17	98.13	98.06	12/03	98.50	98.44	11/18	98.07	98.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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