Alger集中股票主動型ETF-Alger Concentrated Equity ETF(NYSE:CNEQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Alger集中股票主動型ETF(CNEQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	32.03(美元)	-0.60	-1.84	32.67	20.31
淨值(08/29)	31.98(美元)	-0.59	-1.81	32.66	20.34

Alger集中股票主動型ETF(CNEQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	31.98	32.03	08/15	32.28	32.33	08/01	30.59	30.63
08/28	32.57	32.63	08/14	32.33	32.38	07/31	31.43	31.49
08/27	32.23	32.29	08/13	32.34	32.40	07/30	31.01	31.13
08/26	32.36	32.42	08/12	32.66	32.67	07/29	30.71	30.76
08/25	31.95	32.01	08/11	32.04	32.11	07/28	30.97	31.03
08/22	31.87	31.93	08/08	32.04	32.07	07/25	30.70	30.76
08/21	31.22	31.28	08/07	31.74	31.80	07/24	30.53	30.52
08/20	31.32	31.37	08/06	31.37	31.43	07/23	30.41	30.43
08/19	31.54	31.50	08/05	30.89	30.91	07/22	29.97	30.01
08/18	32.33	32.39	08/04	31.30	31.33	07/21	30.37	30.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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