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iShares商業抵押擔保債券ETF(CMBS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/06)	48.98(美元)	-0.13	-0.26	49.26	47.09
淨值(10/06)	48.89(美元)	-0.04	-0.08	49.13	46.96

iShares商業抵押擔保債券ETF(CMBS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/06	48.89	48.98	09/22	48.97	49.03	09/08	49.12	49.17
10/03	48.93	49.11	09/19	49.00	49.10	09/05	49.04	49.03
10/02	49.00	49.10	09/18	49.01	49.08	09/04	48.92	49.00
10/01	48.97	48.97	09/17	49.07	49.16	09/03	48.83	48.76
09/30	49.00	49.07	09/16	49.13	49.17	09/02	48.75	48.86
09/29	48.98	48.96	09/15	49.09	49.11	08/29	48.96	48.96
09/26	48.91	49.01	09/12	49.04	49.25	08/28	48.94	49.05
09/25	48.91	48.94	09/11	49.10	49.21	08/27	48.92	48.98
09/24	48.98	49.02	09/10	49.09	49.08	08/26	48.84	48.92
09/23	49.05	49.00	09/09	49.04	49.26	08/25	48.75	48.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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