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Convergence多空股票主動型ETF(CLSE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	25.76(美元)	-0.11	-0.43	26.14	20.12
淨值(10/17)	25.78(美元)	0.02	0.07	26.11	20.26

Convergence多空股票主動型ETF(CLSE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	25.78	25.76	10/03	25.82	25.81	09/19	26.11	26.14
10/16	25.76	25.87	10/02	26.02	26.05	09/18	26.00	25.98
10/15	25.87	25.90	10/01	26.11	26.13	09/17	25.82	25.81
10/14	25.62	25.61	09/30	26.01	26.04	09/16	25.81	25.83
10/13	25.68	25.70	09/29	25.95	25.98	09/15	25.95	25.98
10/10	25.27	25.30	09/26	25.96	25.99	09/12	25.79	25.81
10/09	25.80	25.82	09/25	25.80	25.82	09/11	25.81	25.83
10/08	25.82	25.84	09/24	25.87	25.89	09/10	25.65	25.68
10/07	25.72	25.74	09/23	26.04	26.07	09/09	25.34	25.38
10/06	25.74	25.84	09/22	26.10	26.12	09/08	25.19	25.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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