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VanEck CLO主動型ETF(CLOI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	52.95(美元)	0.01	0.02	53.16	51.16
淨值(10/20)	52.94(美元)	0.03	0.06	53.17	52.09

VanEck CLO主動型ETF(CLOI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	52.94	52.95	10/06	52.87	52.89	09/22	52.99	53.03
10/17	52.91	52.94	10/03	52.85	52.87	09/19	52.97	53.01
10/16	52.92	52.90	10/02	52.84	52.88	09/18	52.96	53.00
10/15	52.91	52.89	10/01	52.83	52.86	09/17	52.95	52.95
10/14	52.90	52.93	09/30	53.06	53.10	09/16	52.94	52.98
10/13	52.92	52.96	09/29	53.05	53.09	09/15	52.94	52.95
10/10	52.90	52.90	09/26	53.03	53.09	09/12	52.91	52.95
10/09	52.89	52.87	09/25	53.02	53.01	09/11	52.90	52.89
10/08	52.88	52.87	09/24	53.01	53.05	09/10	52.89	52.88
10/07	52.88	52.92	09/23	53.00	53.04	09/09	52.88	52.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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