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VanEck AA-BB級CLO主動型ETF(CLOB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/20)	50.94(美元)	0.14	0.28	51.04	47.80
淨值(10/20)	50.94(美元)	0.03	0.06	51.14	49.49

VanEck AA-BB級CLO主動型ETF(CLOB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/20	50.94	50.94	10/06	50.93	50.88	09/22	51.03	50.92
10/17	50.91	50.80	10/03	50.90	50.86	09/19	51.00	50.89
10/16	50.94	50.78	10/02	50.89	50.84	09/18	50.99	50.86
10/15	50.93	50.74	10/01	50.88	50.80	09/17	50.98	50.82
10/14	50.92	50.76	09/30	51.14	50.99	09/16	50.97	50.83
10/13	50.99	50.77	09/29	51.12	50.91	09/15	50.96	50.82
10/10	50.96	50.70	09/26	51.09	50.92	09/12	50.93	50.78
10/09	50.96	50.77	09/25	51.05	50.83	09/11	50.92	50.80
10/08	50.95	50.91	09/24	51.05	50.93	09/10	50.91	50.81
10/07	50.94	50.77	09/23	51.04	50.96	09/09	50.90	50.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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