Capital Group超短期收益主動型ETF-Capital Group Ultra Short Income ETF(NYSE:CGUI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Capital Group超短期收益主動型ETF(CGUI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	25.31(美元)	0.02	0.06	25.36	25.11
淨值(10/08)	25.29(美元)	0.00	0.00	25.33	25.09

Capital Group超短期收益主動型ETF(CGUI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	25.29	25.31	09/24	25.33	25.36	09/10	25.31	25.34
10/07	25.29	25.30	09/23	25.33	25.36	09/09	25.31	25.32
10/06	25.28	25.30	09/22	25.33	25.36	09/08	25.31	25.33
10/03	25.28	25.31	09/19	25.32	25.34	09/05	25.30	25.33
10/02	25.28	25.29	09/18	25.32	25.35	09/04	25.29	25.32
10/01	25.27	25.28	09/17	25.32	25.35	09/03	25.28	25.31
09/30	25.27	25.30	09/16	25.32	25.34	09/02	25.27	25.29
09/29	25.26	25.29	09/15	25.31	25.32	08/29	25.26	25.28
09/26	25.33	25.35	09/12	25.30	25.31	08/28	25.33	25.36
09/25	25.32	25.35	09/11	25.30	25.34	08/27	25.33	25.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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