Capital Group新地理股票主動型ETF-Capital Group New Geography Equity ETF(NYSE:CGNG)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Capital Group新地理股票主動型ETF(CGNG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	31.42(美元)	0.30	0.96	31.42	22.52
淨值(10/08)	31.31(美元)	0.21	0.68	31.31	22.52

Capital Group新地理股票主動型ETF(CGNG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	31.31	31.42	09/24	30.86	30.84	09/10	30.17	30.20
10/07	31.10	31.12	09/23	30.98	31.00	09/09	29.92	29.96
10/06	31.29	31.38	09/22	30.94	30.99	09/08	29.82	29.94
10/03	31.19	31.26	09/19	30.89	30.97	09/05	29.64	29.72
10/02	31.14	31.23	09/18	30.90	30.96	09/04	29.38	29.48
10/01	30.97	31.10	09/17	30.80	30.85	09/03	29.33	29.38
09/30	30.82	30.90	09/16	30.78	30.85	09/02	29.20	29.25
09/29	30.74	30.82	09/15	30.62	30.73	08/29	29.43	29.46
09/26	30.49	30.62	09/12	30.43	30.48	08/28	29.57	29.70
09/25	30.61	30.62	09/11	30.32	30.49	08/27	29.41	29.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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