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Morgan Stanley中國A股基金(CAF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/31)
17.36(美元)
-0.07
-0.40
17.69
11.52
淨值(12/31)
19.62(美元)
-0.13
-0.66
20.16
14.65
Morgan Stanley中國A股基金(CAF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/31
19.62
17.36
12/16
19.08
16.87
12/02
19.03
16.01
12/30
19.75
17.43
12/15
19.29
17.18
12/01
19.20
16.02
12/29
19.49
17.23
12/12
19.37
17.24
11/28
19.03
15.86
12/26
19.66
17.69
12/11
19.45
17.39
11/26
18.91
15.67
12/24
19.59
17.23
12/10
19.59
17.32
11/25
18.71
15.70
12/23
19.52
17.37
12/09
19.51
17.08
11/24
18.54
15.67
12/22
19.41
17.34
12/08
19.56
17.07
11/21
18.49
15.80
12/19
19.13
17.09
12/05
19.37
16.39
11/20
18.67
15.94
12/18
19.34
17.04
12/04
19.23
16.03
11/19
19.00
15.94
12/17
19.37
16.90
12/03
19.00
15.96
11/18
19.00
15.95
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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