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United States布蘭特原油ETF(BNO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	29.54(美元)	-0.53	-1.76	33.35	25.49
淨值(09/05)	29.47(美元)	-0.66	-2.19	33.17	25.51

United States布蘭特原油ETF(BNO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	29.47	29.54	08/21	30.16	30.11	08/07	29.57	29.50
09/04	30.13	30.07	08/20	29.79	29.84	08/06	29.77	29.66
09/03	30.40	30.38	08/19	29.33	29.37	08/05	30.10	30.10
09/02	31.09	31.10	08/18	29.67	29.66	08/04	30.60	30.51
08/29	30.34	30.32	08/15	29.33	29.45	08/01	31.00	30.94
08/28	30.56	30.43	08/14	29.77	29.82	07/31	31.90	31.84
08/27	30.31	30.20	08/13	29.23	29.29	07/30	32.24	32.38
08/26	29.98	30.01	08/12	29.44	29.45	07/29	31.88	31.96
08/25	30.66	30.65	08/11	29.67	29.70	07/28	30.83	30.98
08/22	30.20	30.26	08/08	29.64	29.55	07/25	30.08	30.03

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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