Bluemonte長期債券主動型ETF-Bluemonte Long Term Bond ETF(NYSE:BLTD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bluemonte長期債券主動型ETF(BLTD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	25.38(美元)	-0.02	-0.08	25.54	24.83
淨值(08/28)	25.38(美元)	-0.02	-0.08	25.54	24.83

Bluemonte長期債券主動型ETF(BLTD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	25.38	25.38	08/14	25.41	25.41	07/31	25.17	25.17
08/27	25.40	25.40	08/13	25.53	25.53	07/30	25.14	25.15
08/26	25.40	25.41	08/12	25.37	25.38	07/29	25.34	25.36
08/25	25.40	25.40	08/11	25.40	25.40	07/28	25.07	25.08
08/22	25.46	25.46	08/08	25.37	25.37	07/25	25.16	25.17
08/21	25.26	25.27	08/07	25.46	25.46	07/24	25.06	25.05
08/20	25.37	25.37	08/06	25.49	25.47	07/23	25.09	25.08
08/19	25.35	25.34	08/05	25.54	25.54	07/22	25.15	25.16
08/18	25.27	25.27	08/04	25.48	25.49	07/21	25.07	25.09
08/15	25.33	25.32	08/01	25.43	25.44	07/18	24.93	24.93

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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