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BNY Mellon美國小型核心股ETF(BKSE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/27)	113.10(美元)	0.53	0.47	113.10	80.66
淨值(10/27)	113.03(美元)	0.50	0.44	113.03	80.80

BNY Mellon美國小型核心股ETF(BKSE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/27	113.03	113.10	10/13	109.76	109.80	09/29	110.03	109.98
10/24	112.53	112.57	10/10	106.85	106.84	09/26	109.92	109.87
10/23	111.45	111.40	10/09	110.29	110.30	09/25	108.75	108.75
10/22	109.95	109.95	10/08	111.33	111.36	09/24	109.63	109.68
10/21	111.38	111.46	10/07	110.36	110.35	09/23	110.58	110.62
10/20	111.56	111.57	10/06	111.63	111.64	09/22	110.79	110.91
10/17	109.87	109.88	10/03	111.56	111.56	09/19	110.50	110.50
10/16	110.22	110.21	10/02	110.71	110.67	09/18	111.40	111.47
10/15	112.03	112.00	10/01	110.12	110.17	09/17	109.14	109.16
10/14	111.32	111.38	09/30	110.17	110.18	09/16	109.08	109.06

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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