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BNY Mellon美國大型核心股ETF(BKLC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/27)	131.68(美元)	1.58	1.21	131.68	94.74
淨值(10/27)	131.68(美元)	1.64	1.26	131.68	94.63

BNY Mellon美國大型核心股ETF(BKLC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/27	131.68	131.68	10/13	127.43	127.42	09/29	127.84	127.85
10/24	130.04	130.10	10/10	125.46	125.44	09/26	127.48	127.47
10/23	129.02	129.04	10/09	128.94	128.92	09/25	126.74	126.77
10/22	128.23	128.21	10/08	129.27	129.27	09/24	127.38	127.33
10/21	128.96	128.94	10/07	128.49	128.47	09/23	127.77	127.84
10/20	128.96	128.92	10/06	129.02	129.01	09/22	128.52	128.54
10/17	127.57	127.61	10/03	128.51	128.50	09/19	127.95	127.96
10/16	126.93	126.94	10/02	128.53	128.52	09/18	127.30	127.25
10/15	127.76	127.75	10/01	128.41	128.40	09/17	126.65	126.67
10/14	127.23	127.28	09/30	128.30	128.38	09/16	126.75	126.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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