BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF-BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF(Cboe BZX:BKGI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF(BKGI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/27)	39.77(美元)	0.07	0.18	39.77	29.83
淨值(10/27)	39.61(美元)	0.00	0.00	39.61	29.91

BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF(BKGI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/27	39.61	39.77	10/13	38.48	38.57	09/29	38.63	38.74
10/24	39.61	39.70	10/10	38.31	38.38	09/26	38.58	38.72
10/23	39.55	39.68	10/09	38.47	38.57	09/25	38.18	38.38
10/22	39.32	39.43	10/08	38.55	38.69	09/24	38.48	38.57
10/21	39.19	39.23	10/07	38.38	38.42	09/23	38.53	38.57
10/20	39.41	39.54	10/06	38.62	38.68	09/22	38.36	38.50
10/17	39.45	39.64	10/03	38.82	38.91	09/19	38.12	38.23
10/16	39.55	39.68	10/02	38.70	38.76	09/18	38.41	38.54
10/15	39.41	39.53	10/01	38.77	38.97	09/17	38.47	38.53
10/14	38.75	38.98	09/30	38.82	38.94	09/16	38.57	38.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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