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BNY Mellon核心債券ETF(BKAG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/27)	42.98(美元)	0.04	0.08	43.00	40.77
淨值(10/27)	42.96(美元)	0.04	0.09	42.98	40.78

BNY Mellon核心債券ETF(BKAG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/27	42.96	42.98	10/13	42.67	42.72	09/29	42.59	42.62
10/24	42.92	42.94	10/10	42.66	42.66	09/26	42.48	42.50
10/23	42.88	42.90	10/09	42.48	42.50	09/25	42.48	42.51
10/22	42.98	43.00	10/08	42.51	42.52	09/24	42.54	42.54
10/21	42.97	42.99	10/07	42.51	42.52	09/23	42.62	42.62
10/20	42.91	42.94	10/06	42.43	42.45	09/22	42.53	42.55
10/17	42.85	42.88	10/03	42.51	42.54	09/19	42.59	42.62
10/16	42.90	42.93	10/02	42.57	42.58	09/18	42.59	42.63
10/15	42.75	42.78	10/01	42.51	42.53	09/17	42.71	42.72
10/14	42.78	42.77	09/30	42.57	42.60	09/16	42.79	42.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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