iShares基礎設施主動型ETF-iShares Infrastructure Active ETF(Cboe BZX:BILT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares基礎設施主動型ETF(BILT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	25.76(美元)	0.14	0.56	25.96	25.12
淨值(09/29)	25.74(美元)	0.13	0.51	25.93	25.06

iShares基礎設施主動型ETF(BILT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	25.74	25.76	09/15	25.53	25.56	08/29	25.53	25.56
09/26	25.61	25.62	09/12	25.54	25.60	08/28	25.54	25.59
09/25	25.39	25.40	09/11	25.51	25.53	08/27	25.63	25.67
09/24	25.49	25.53	09/10	25.27	25.30	08/26	25.59	25.65
09/23	25.43	25.45	09/09	25.14	25.19	08/25	25.61	25.67
09/22	25.22	25.25	09/08	25.12	25.16	08/22	25.93	25.96
09/19	25.11	25.18	09/05	25.26	25.28	08/21	25.75	25.80
09/18	25.14	25.17	09/04	25.23	25.28	08/20	25.81	25.91
09/17	25.30	25.33	09/03	25.27	25.31	08/19	25.67	25.74
09/16	25.28	25.31	09/02	25.29	25.32	08/18	25.46	25.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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