Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF-Macquarie Global Listed Infrastructure ETF(NYSE:BILD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF(BILD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	27.62(美元)	0.12	0.44	28.14	23.18
淨值(09/29)	27.41(美元)	0.10	0.37	27.93	23.05

Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF(BILD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	27.41	27.62	09/15	27.55	27.74	08/29	27.42	27.62
09/26	27.31	27.49	09/12	27.56	27.75	08/28	27.46	27.66
09/25	27.08	27.37	09/11	27.46	27.67	08/27	27.56	27.78
09/24	27.27	27.44	09/10	27.23	27.41	08/26	27.48	27.73
09/23	27.20	27.37	09/09	27.09	27.33	08/25	27.59	27.80
09/22	27.23	27.46	09/08	27.09	27.30	08/22	27.93	28.14
09/19	27.14	27.36	09/05	27.21	27.40	08/21	27.65	27.83
09/18	27.19	27.42	09/04	27.07	27.27	08/20	27.69	27.92
09/17	27.39	27.62	09/03	27.04	27.22	08/19	27.54	27.72
09/16	27.38	27.58	09/02	27.04	27.23	08/18	27.40	27.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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