Bluemonte核心債券主動型ETF-Bluemonte Core Bond ETF(NYSE:BDBT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bluemonte核心債券主動型ETF(BDBT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	25.36(美元)	-0.05	-0.20	25.41	24.98
淨值(08/28)	25.36(美元)	-0.06	-0.24	25.42	24.97

Bluemonte核心債券主動型ETF(BDBT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	25.36	25.36	08/14	25.32	25.30	07/31	25.10	25.10
08/27	25.42	25.41	08/13	25.39	25.39	07/30	25.10	25.11
08/26	25.40	25.40	08/12	25.30	25.30	07/29	25.23	25.23
08/25	25.36	25.36	08/11	25.29	25.29	07/28	25.11	25.12
08/22	25.40	25.39	08/08	25.28	25.25	07/25	25.15	25.15
08/21	25.26	25.26	08/07	25.32	25.33	07/24	25.11	25.10
08/20	25.32	25.32	08/06	25.34	25.35	07/23	25.13	25.14
08/19	25.30	25.30	08/05	25.35	25.35	07/22	25.18	25.19
08/18	25.26	25.27	08/04	25.34	25.34	07/21	25.13	25.14
08/15	25.29	25.30	08/01	25.32	25.32	07/18	25.07	25.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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