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阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF(AZNH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	49.36(美元)	1.00	2.07	50.92	40.24
淨值(09/03)	49.37(美元)	1.01	2.09	50.89	40.07

阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF(AZNH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	49.37	49.36	08/19	47.59	47.64	08/05	45.01	44.94
09/02	48.36	48.36	08/18	47.30	47.38	08/04	45.07	45.14
08/29	47.78	47.75	08/15	47.18	47.22	08/01	44.79	44.82
08/28	47.82	47.85	08/14	46.78	46.88	07/31	44.38	44.44
08/27	47.96	47.87	08/13	46.42	46.44	07/30	46.25	46.38
08/26	47.97	47.98	08/12	45.17	45.13	07/29	44.60	44.53
08/25	47.66	47.87	08/11	44.68	44.61	07/28	43.07	43.27
08/22	48.35	48.34	08/08	44.27	44.26	07/25	43.50	43.50
08/21	48.39	48.44	08/07	44.69	44.53	07/24	43.75	43.89
08/20	48.27	48.36	08/06	44.36	44.25	07/23	43.30	43.20

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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