Avantis全國際市場價值主動型ETF-Avantis All International Markets Value ETF(NYSE:AVNV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	69.15(美元)	-0.43	-0.62	70.28	52.39
淨值(09/02)	69.19(美元)	-0.38	-0.55	70.35	52.31

Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	69.19	69.15	08/18	69.40	69.33	08/04	66.74	66.71
08/29	69.57	69.58	08/15	69.34	69.24	08/01	66.01	65.98
08/28	69.86	69.84	08/14	68.99	68.89	07/31	66.12	66.08
08/27	69.57	69.51	08/13	69.19	69.12	07/30	66.54	66.40
08/26	69.74	69.67	08/12	68.83	68.77	07/29	67.14	67.09
08/25	69.76	69.67	08/11	68.06	67.94	07/28	66.98	66.94
08/22	70.35	70.28	08/08	68.22	68.16	07/25	67.89	67.82
08/21	69.22	69.15	08/07	67.90	67.82	07/24	68.02	68.01
08/20	69.24	69.18	08/06	67.50	67.47	07/23	68.44	68.39
08/19	69.18	69.16	08/05	67.06	67.12	07/22	67.20	67.20

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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