AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF(Cboe BZX:AUGU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF(AUGU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	28.14(美元)	-0.16	-0.56	28.30	23.81
淨值(08/29)	28.15(美元)	-0.12	-0.42	28.27	23.83

AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF(AUGU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	28.15	28.14	08/15	28.09	28.11	08/01	27.41	27.46
08/28	28.27	28.30	08/14	28.14	28.20	07/31	27.71	27.69
08/27	28.19	28.22	08/13	28.14	28.16	07/30	27.82	27.79
08/26	28.14	28.16	08/12	28.05	28.10	07/29	27.86	27.84
08/25	28.06	28.09	08/11	27.84	27.84	07/28	27.93	27.92
08/22	28.14	28.16	08/08	27.88	27.91	07/25	27.95	27.94
08/21	27.82	27.85	08/07	27.73	27.72	07/24	27.83	27.85
08/20	27.91	27.93	08/06	27.74	27.78	07/23	27.82	27.80
08/19	27.97	27.98	08/05	27.60	27.63	07/22	27.58	27.60
08/18	28.07	28.12	08/04	27.69	27.71	07/21	27.58	27.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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