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Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF(ASMF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/29)
23.20(美元)
0.13
0.55
24.98
21.92
淨值(09/29)
23.18(美元)
0.10
0.43
24.94
21.83
Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF(ASMF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/29
23.18
23.20
09/15
23.08
23.09
08/29
22.69
22.67
09/26
23.08
23.07
09/12
22.95
22.99
08/28
22.78
22.78
09/25
22.94
22.99
09/11
22.94
22.97
08/27
22.71
22.73
09/24
23.06
23.03
09/10
22.89
22.87
08/26
22.67
22.71
09/23
23.20
23.18
09/09
22.79
22.79
08/25
22.72
22.70
09/22
23.14
23.17
09/08
22.79
22.79
08/22
22.79
22.92
09/19
22.99
23.08
09/05
22.70
22.65
08/21
22.61
22.63
09/18
22.99
23.02
09/04
22.65
22.70
08/20
22.64
22.68
09/17
23.01
23.11
09/03
22.64
22.65
08/19
22.64
22.70
09/16
23.12
23.15
09/02
22.66
22.67
08/18
22.73
22.73
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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