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iShares亞洲50指數ETF(AIA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	92.94(美元)	-0.74	-0.79	93.87	60.67
淨值(09/26)	92.41(美元)	-1.17	-1.25	93.73	61.39

iShares亞洲50指數ETF(AIA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	92.41	92.94	09/12	90.97	91.26	08/28	84.60	85.05
09/25	93.58	93.68	09/11	90.59	91.26	08/27	84.65	84.79
09/24	93.73	93.87	09/10	89.42	89.66	08/26	85.69	85.68
09/23	93.14	93.62	09/09	88.55	88.70	08/25	85.53	85.69
09/22	93.07	93.37	09/08	86.92	87.30	08/22	85.15	85.84
09/19	92.34	92.51	09/05	85.73	85.94	08/21	83.69	83.96
09/18	93.39	93.28	09/04	84.70	84.72	08/20	83.75	84.20
09/17	93.26	93.52	09/03	84.88	85.10	08/19	84.47	84.72
09/16	92.99	92.90	09/02	84.87	84.91	08/18	85.19	85.57
09/15	91.57	91.98	08/29	84.51	84.86	08/15	85.35	85.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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