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iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/15)	100.22(美元)	-0.13	-0.13	101.27	96.71
淨值(01/15)	100.23(美元)	-0.10	-0.10	101.26	96.67

iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/15	100.23	100.22	12/31	99.89	99.88	12/16	100.09	100.10
01/14	100.33	100.35	12/30	100.09	100.12	12/15	99.89	99.91
01/13	100.16	100.20	12/29	100.13	100.16	12/12	99.79	99.81
01/12	100.08	100.11	12/26	100.00	100.04	12/11	100.08	100.12
01/09	100.14	100.16	12/24	99.97	100.02	12/10	100.07	100.10
01/08	99.92	99.94	12/23	99.76	99.80	12/09	99.78	99.78
01/07	100.10	100.12	12/22	99.76	99.80	12/08	99.85	99.87
01/06	99.97	100.02	12/19	99.79	99.84	12/05	99.99	100.03
01/05	100.00	100.04	12/18	100.29	100.32	12/04	100.14	100.14
01/02	99.78	99.85	12/17	100.08	100.07	12/03	100.32	100.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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