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SmartETFs亞太股利構建主動型ETF(ADIV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	18.11(美元)	0.02	0.10	18.76	13.43
淨值(09/30)	17.93(美元)	0.02	0.11	18.59	13.73

SmartETFs亞太股利構建主動型ETF(ADIV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	17.93	18.11	09/16	18.54	18.66	09/02	17.81	18.00
09/29	17.91	18.09	09/15	18.54	18.72	08/29	17.87	18.05
09/26	17.87	18.07	09/12	18.59	18.73	08/28	17.89	18.08
09/25	18.07	18.18	09/11	18.50	18.75	08/27	17.97	18.05
09/24	18.29	18.37	09/10	18.45	18.59	08/26	18.05	18.20
09/23	18.37	18.45	09/09	18.26	18.41	08/25	18.13	18.21
09/22	18.32	18.49	09/08	18.15	18.32	08/22	18.01	18.36
09/19	18.42	18.51	09/05	17.98	18.15	08/21	17.99	18.15
09/18	18.47	18.60	09/04	17.77	17.96	08/20	17.99	18.18
09/17	18.57	18.76	09/03	17.79	17.97	08/19	18.07	18.20

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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