Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)-Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September(Cboe BZX:ZSEP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	26.59(美元)	0.00	0.00	26.63	24.40
淨值(10/31)	26.60(美元)	0.01	0.04	26.65	24.42

Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	26.60	26.59	10/17	26.53	26.52	10/03	26.54	26.51
10/30	26.59	26.59	10/16	26.51	26.54	10/02	26.52	26.56
10/29	26.63	26.61	10/15	26.52	26.50	10/01	26.53	26.53
10/28	26.65	26.62	10/14	26.50	26.50	09/30	26.51	26.49
10/27	26.65	26.63	10/13	26.51	26.51	09/29	26.49	26.47
10/24	26.61	26.59	10/10	26.43	26.40	09/26	26.48	26.45
10/23	26.58	26.56	10/09	26.53	26.51	09/25	26.43	26.42
10/22	26.56	26.57	10/08	26.55	26.57	09/24	26.47	26.46
10/21	26.59	26.56	10/07	26.53	26.51	09/23	26.48	26.52
10/20	26.58	26.56	10/06	26.55	26.52	09/22	26.48	26.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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