Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(2月)-Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February(Cboe BZX:ZFEB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(2月)(ZFEB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/31)	25.09(美元)	0.04	0.14	25.10	23.32
淨值(10/31)	25.09(美元)	0.01	0.04	25.11	23.32

Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(2月)(ZFEB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/31	25.09	25.09	10/17	24.98	24.95	10/03	24.99	24.97
10/30	25.08	25.05	10/16	24.94	24.92	10/02	24.98	24.98
10/29	25.11	25.09	10/15	24.97	24.95	10/01	24.98	24.97
10/28	25.11	25.09	10/14	24.96	24.94	09/30	24.96	24.96
10/27	25.11	25.10	10/13	24.97	24.95	09/29	24.95	24.93
10/24	25.08	25.06	10/10	24.88	24.88	09/26	24.94	24.92
10/23	25.04	25.04	10/09	25.00	24.99	09/25	24.90	24.89
10/22	25.01	25.00	10/08	25.01	24.97	09/24	24.91	24.90
10/21	25.03	25.02	10/07	24.99	24.98	09/23	24.92	24.90
10/20	25.04	25.02	10/06	25.00	24.99	09/22	24.94	24.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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