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Rex-Osprey XRP主動型ETF(XRPR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	24.06(美元)	0.53	2.25	25.73	22.80
淨值(10/08)	23.83(美元)	0.14	0.59	25.70	22.92

Rex-Osprey XRP主動型ETF(XRPR) - 近15日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	23.83	24.06	10/01	24.31	24.45	09/24	24.28	24.58
10/07	23.69	23.53	09/30	23.49	23.64	09/23	23.53	23.56
10/06	25.00	24.97	09/29	23.77	23.96	09/22	23.45	23.33
10/03	25.07	25.05	09/26	22.92	23.09	09/19	24.75	24.67
10/02	25.06	25.47	09/25	23.21	22.80	09/18	25.70	25.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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