db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C-db x-trackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C(法蘭克福證券交易所:XMEM@GR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/09)	50.65(歐元)	-0.09	-0.18	52.18	42.71
淨值(07/09)	59.59(美元)	-0.17	-0.28	60.01	47.81

db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/09	59.59	50.65	06/25	59.10	50.65	06/11	58.49	50.80
07/08	59.76	50.74	06/24	58.67	50.58	06/10	58.07	50.64
07/07	59.50	50.58	06/23	57.23	49.49	06/09	57.71	50.47
07/04	59.76	50.46	06/20	57.59	49.37	06/06	57.18	49.98
07/03	60.01	50.97	06/19	56.98	49.27	06/05	57.16	49.84
07/02	59.66	50.56	06/18	57.75	49.85	06/04	56.67	49.58
07/01	59.58	50.43	06/17	57.92	49.93	06/03	55.97	49.18
06/30	59.26	50.30	06/16	57.97	50.27	06/02	55.74	48.78
06/27	59.52	50.58	06/13	57.61	49.75	05/30	55.91	48.57
06/26	59.42	50.69	06/12	58.22	50.35	05/29	56.52	49.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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