非必需消費品精選行業SPDR溢價收益主動型ETF-The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund(NYSE:XLYI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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非必需消費品精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLYI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	25.23(美元)	0.09	0.34	25.83	24.04
淨值(09/03)	25.23(美元)	0.10	0.40	25.82	24.00

非必需消費品精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLYI) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	25.23	25.23	08/20	25.28	25.30	08/07	24.79	24.78
09/02	25.13	25.14	08/19	25.45	25.44	08/06	24.80	24.80
08/29	25.70	25.69	08/18	25.46	25.47	08/05	24.32	24.35
08/28	25.82	25.83	08/15	25.36	25.36	08/04	24.30	24.31
08/27	25.76	25.78	08/14	25.38	25.41	08/01	24.00	24.04
08/26	25.76	25.77	08/13	25.43	25.43	07/31	24.54	24.54
08/25	25.69	25.73	08/12	25.18	25.19	07/30	24.71	24.69
08/22	25.71	25.71	08/11	24.92	24.97
08/21	25.18	25.18	08/08	24.85	24.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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